常润股份(603201) - 常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
常润股份常润股份(SH:603201)2025-08-25 21:17

募集资金情况 - 2022年7月公司公开发行19,873,334股A股,每股发行价30.56元,募集资金总额607,329,087.04元,净额509,459,900.00元[1] - 截至2025年6月30日,募集资金余额222,348,190.57元,专户余额147,348,190.57元[4] - 2025年1 - 6月公司累计实际投入相关项目的募集资金4,626.26万元[10] - 2024年8月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金,截至2025年6月30日累计使用4,300万元[12] 资金使用情况 - 投入募集资金投资项目的金额为250,092,869.26元,其中置换预先已投入募投项目的自筹资金27,902,314.85元[4] - 闲置募集资金临时补充流动资金余额为57,000,000.00元[4] - 手续费及服务费支出为10,951.77元[4] - 利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益为19,992,111.60元[4] - 使用闲置募集资金用于现金管理的余额为75,000,000.00元[4] - 2025半年度闲置募集资金投资产品金额合计82100万元,实际收益188.95万元[16] 资金管理政策 - 公司可使用最高3亿元闲置募集资金购买短期投资产品,期限不超12个月[13] 项目调整情况 - 2024年7月,公司将“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”预定可使用日期调至2025年8月31日[17] - 2024年7月,公司将“汽车维修保养设备生产基地项目”4232万元募集资金变更投向新项目[18] - 2024年12月至2025年1月,公司拟增加“汽车零部件制造项目”等三个项目的实施主体和地点[19] 项目投入进度 - 汽车维修保养设备生产基地项目截至期末投入进度为74.84%[27] - 研发中心与信息化项目截至期末投入进度为14.27%[27] - 汽车零部件制造项目截至期末投入进度为13.68%[27] - 普克科技存储箱柜生产基地项目截至期末投入进度为30.00%[27] 变更后项目情况 - 变更后项目拟投入募集资金总额为32,494.71万元[30] - 变更后项目本年度实际投入金额为3,148.88万元,实际累计投入金额为17,861.69万元[30]