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三房巷(600370) - 江苏三房巷聚材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三房巷三房巷(SH:600370)2025-08-26 18:18

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额25亿元,扣除费用后实收24.9亿元,净额24.8747735849亿元[2] - 截至2025年6月30日,累计投入201,865.73万元,2025年上半年使用0万元[3] - 截至2025年6月30日,闲置募集资金补充流动资金余额47,200.00万元[4] - 2025年6月30日,募集资金专户余额12,235,467.28元[7] 资金使用与管理 - 2023年1月17日,置换预先投入自筹资金45,953.04万元,置换支付发行费用179.25万元[8] - 2023 - 2024年归还闲置募集资金,截至2025年6月30日余额47,200.00万元[8][9][10] - 2023 - 2025年使用闲置募集资金现金管理,截至2025年6月30日余额0元[10][11] - 截至2025年6月30日,累计置换支付承兑汇票64971.15万元[12] 募投项目情况 - 江阴兴佳项目承诺投资130000万元,累计投入97333.49万元,进度74.87%,本期收入249941.21万元[19][21] - 江苏兴业项目承诺投资118747.74万元,累计投入104532.24万元,进度88.03%,2025年5月投产,本期收入112742.83万元[19][21] - 江阴兴佳项目未达预计效益,毛利亏损[21] - 江苏兴业项目达预定可使用状态不足一年[21] 合规情况 - 不存在变更募投项目或对外转让置换情况[13] - 募集资金使用信息披露及时准确,无违规情况[14] - 募集资金尚在使用,无节余情况[19] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用[19]