募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4.928786亿元[2] - 2025年半年度，以募集资金直接投入募投项目0.278428亿元[2] - 累计已使用募集资金5.207214亿元，余额6.335522亿元，其中临时补充流动资金4.810008亿元，专户余额1.525514亿元[3] - 2025年1月15日，同意使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2026年1月14日前归还[11] - 2025年4月16日，同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2026年4月15日前归还，截至6月30日实际使用4.81亿元[11] - 公司两次审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内未使用[12][13] 项目资金使用情况 - 截至2025年6月30日，“研发中心建设项目”专户已销户，5148.26万元转至自有资金账户[6] - 截至2025年6月30日，青岛建设项目专户余额653.930337万元、唐山建设项目1.4035061945亿元、补充流动资金566.146612万元[7] - 截至2020年5月22日，以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，2020年8月全部置换完毕[9][10] - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，原定建设期18个月，后多次延期至2025年12月，截至2025年6月30日累计投入18145.77万元[17] - 公司决定终止唐山项目，原计划投入该项目的募集资金及其利息按要求存放管理[18][19] - 青岛项目投入进度为54.41%，唐山项目投入进度为2.07%，补充流动资金项目投入进度为100.00%[24] - 2023年将研发中心建设项目结项，节余4000.86万元永久补充流动资金[26] 项目决策情况 - 2023年5月26日公司2022年度股东大会同意将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金[27] - 2023年12月15日公司2023年第二次临时股东大会同意终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目[27] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募投项目的情况，按规定使用并披露募集资金，无违规情况[20][21] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] - 各项目未达计划进度原因详见专项报告说明，项目可行性无重大变化[26] - 研发中心建设项目及补充流动资金项目不直接产生经济效益，“本年度产生的效益”披露不适用[27]