整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计184,166,949.26元[2] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计5,383,416.00元[2] - 2025年度往来资金利息总计270,312.66元[2] - 2025年度偿还累计发生金额总计2,732,050.37元[2] - 2025年6月30日期末往来资金余额总计187,088,627.55元[2] 子公司资金情况 - 上海耐普国际贸易有限公司2025年期初往来资金余额为22,000,000.00元[2] - 上海耐普国际贸易有限公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为3,562,000.00元[2] - 上海耐普国际贸易有限公司2025年度偿还累计发生金额为2,700,000.00元[2] - 上海耐普国际贸易有限公司2025年6月30日期末往来资金余额为22,862,000.00元[2] - 耐普矿业机械国际有限公司2025年期初往来资金余额为57,710,393.21元[2]