往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计156,754.74万元[16] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额总计112,008.63万元[16] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计97,291.75万元[16] - 2025年期末往来资金余额总计171,471.64万元[16] 与各公司往来 - 与中国国家铁路集团有限公司2025年期初资金余额27,522.84万元，1 - 6月占用27,481.07万元，偿还18,456.10万元，期末36,547.81万元[1] - 与中国铁路武汉局集团有限公司2025年期初13,561.92万元，1 - 6月占用9,259.35万元，偿还7,321.25万元，期末15,500.02万元[1] - 与武汉江腾铁路工程有限责任公司2025年期初12.80万元，1 - 6月占用25.00万元，偿还5.56万元，期末32.24万元[1] - 广州铁路物资有限公司2025年期初57.73万元，1 - 6月偿还57.73万元，期末为0[6] - 中国铁路成都局集团有限公司2025年期初4531.75万元，1 - 6月偿还3186.00万元，期末5748.35万元[6] 其他资金情况 - 锦州锦鹰轨道交通装备有限公司2025年1 - 6月占用资金利息2.66万元，期末余额0.12万元[10] - 大西铁路客运专线有限责任公司2025年1 - 6月占用资金利息269.92万元，期末余额358.90万元[10] - 中国铁路武汉局集团有限公司预付账款1 - 6月发生135.00万元，偿还129.86万元，期末37.97万元[12] - 襄阳金翊轨道车辆修理服务有限公司2025年1 - 6月预付账款发生200.00万元，偿还150.00万元，期末50.00万元[12] - 国铁物资有限公司其他应收款2025年1 - 6月发生290.00万元，偿还124.00万元，期末269.00万元[12]