往来资金数据 - 2025年期初往来资金余额251,010.16万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含息）345,962.58万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额377,154.37万元[2] - 2025年期末往来资金余额219,818.37万元[2] 酒业公司占用资金数据 - 上海巴克斯酒业2025年期初占用资金余额249,056.13万元[2] - 2025年半年度占用累计发生额（不含息）345,689.15万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额374,926.91万元[2] - 2025年期末占用资金余额219,818.37万元[2] 香料公司应收账款数据 - 上海百润香精香料2025年期初应收账款余额1,954.03万元[2]