应收账款 - 广东和骏基础建筑工程有限公司2025年期初498.89万元，半年度发生6,805.95万元，偿还888.75万元，6月30日余额6,416.09万元[2] - 江苏尚骏明建设工程有限公司2025年期初280.24万元，半年度发生1,469.09万元，6月30日余额376.73万元[3] 应收款项融资 - 广东和骏基础建筑工程有限公司2025年期初1,574.26万元，半年度发生482.23万元，偿还1,574.26万元，6月30日余额482.23万元[2] 应收票据 - 江苏尚骏明建设工程有限公司2025年期初1,134.81万元，半年度发生1,246.76万元[3] 预付款项 - 中山市国鹏建材贸易有限公司2025年期初999.84万元，半年度发生10,418.65万元，偿还9,549.27万元，6月30日余额1,869.22万元[4] 其他应收款 - 漳州新三和管桩有限公司2025年半年度发生7,916.49万元，偿还7,025.76万元，6月30日余额890.73万元[4] - 丹东三和管桩有限公司2025年期初3,157.64万元，半年度发生27.18万元，6月30日余额3,184.82万元[4] - 湖北三和管桩有限公司2025年期初10,965.05万元，半年度发生3,947.70万元，偿还4,947.86万元，6月30日余额9,964.89万元[4] - 湖北三和新构件科技有限公司2025年期初1,402.59万元，半年度发生1,000.00万元，偿还0.04万元，6月30日余额2,402.55万元[4] - 湖州三和新型建材有限公司2025年期初8,000.00万元，半年度发生77.40万元，偿还8,077.40万元，6月30日余额0.00万元[4] 总体资金情况 - 2025年期初占用资金余额总计99,254.71万元[6] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计121,436.63万元[6] - 2025年半年度往来资金的利息总计0.00万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计113,242.22万元[6] - 2025年6月30日往来资金余额总计107,449.12万元[6] 部分公司资金情况 - 惠州三和新型建材有限公司2025年期初725.97万元，半年度发生10,681.58万元，偿还8,062.16万元，6月30日余额3,345.39万元[5] - 江门三和管桩有限公司2025年期初2,877.53万元，半年度发生3,383.21万元，偿还3,248.38万元，6月30日余额3,012.36万元[5] - 荆门三和管桩有限公司2025年期初2,510.17万元，半年度发生6,404.09万元，偿还5,361.57万元，6月30日余额3,552.69万元[5] - 荆州三和水泥构件有限公司2025年期初2,880.06万元，半年度发生1,000.06万元，偿还103.67万元，6月30日余额3,776.45万元[5] - 辽宁三和管桩有限公司2025年期初5,857.96万元，半年度发生5,528.24万元，偿还5,124.60万元，6月30日余额6,261.60万元[5]