募集资金情况 - 2017 年非公开发行实际募集资金净额 7.0678228522 亿元，发行股票 8000.1664 万股，每股发行价 9.01 元[1] - 2021 年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额 6.8865244135 亿元，发行 700 万张，每张面值 100 元[4] - 2017 年募集资金以前年度使用 5.8661388788 亿元，2025 年使用 330.25995 万元，截至 2025 年 6 月 30 日剩余 1.2694439017 亿元[2] - 2021 年募集资金以前年度使用 3.8757204139 亿元，2025 年使用 4203.01106 万元，截至 2025 年 6 月 30 日剩余 2.3377444189 亿元[5] 资金收益与理财 - 2025 年 2017 年募集资金专户存款利息收入减支付银行手续费为 235.152695 万元，理财金额比上期减少 5000 万元[3] - 2025 年 2021 年募集资金专户存款利息收入减支付银行手续费为 431.303705 万元，理财金额比上期减少 1000 万元[6] - 截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 7800 万元[6] 账户余额 - 截至 2025 年 6 月 30 日，2017 年募集资金专户余额为 110.713843 万元，现金管理专用结算账户余额为 1.2583725174 亿元[3] - 截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年募集资金专户余额为 1974.89621 万元，现金管理专用结算账户余额为 2.1402547979 亿元[6] - 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计 19748962.10 元[19] - 截至 2025 年 6 月 30 日，现金管理专用账户余额合计 214025479.79 元[21] 市场数据 - 2023 年商用车新能源市场渗透率不到 5%[27] 项目进度与计划 - 新能源汽车电池和芯片热管理项目计划完成日期从 2024 年 9 月延至 2025 年 12 月[25] - 新能源商用车热管理系统项目计划完成日期从 2022 年 6 月调至 2026 年 6 月[29] 资金使用决策 - 2022 年 6 月 25 日，公司同意使用不超 6.85 亿元闲置募集资金现金管理，前次非公开发行不超 2.15 亿元，本次可转债不超 4.70 亿元[33] - 2023 年 7 月 5 日，公司同意使用不超 5.62 亿元闲置募集资金现金管理，前次非公开发行不超 1.46 亿元，本次可转债不超 4.16 亿元[33] - 2024 年 7 月 5 日，公司同意使用不超 5.20 亿元闲置募集资金现金管理，前次非公开发行不超 1.38 亿元，本次可转债不超 3.82 亿元[34] 项目投入情况 - 2017 年新能源汽车热管理项目截至期末投入进度为 100.30%，乘用车 EGR 项目为 106.06%，乘用车水空中冷器项目为 91.78%，国产化建设项目 DPF 为 68.08%，研发中心项目为 100.00%，新能源汽车电池和芯片热管理产品项目为 51.98%，补充流动资金项目为 100.00%[52] - 新能源商用车热管理项目承诺投资 23,005.24 万元，累计投入 11,868.74 万元，投入进度 51.59%，预计 2026 年 6 月达到预定可使用状态[55] - 新能源乘用车热泵空调项目（上海银轮）承诺投资 26,774.00 万元，累计投入 16,455.65 万元，投入进度 61.46%，预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态[55] - 新能源乘用车热泵空调项目（银轮新能源）承诺投资 6,096.00 万元，累计投入 1,645.83 万元，投入进度 27.00%，预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态[55] - 补充流动资金承诺投资 12,990.00 万元，累计投入 12,990.00 万元，投入进度 100.00%[55]