募集资金情况 - 2019年4月2日到位净募集资金10.3330707547亿元，募资总额10.45亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.7885720306亿元[4] - 前期募集资金支付发行费用1145.28302万元，含承销保荐费985.849057万元[3][4] - 前期利息收入和理财收入5175.523687万元，收回处置不动产款1220万元[3] - 前期置换先期已投入的募集资金5620.253536万元，补充流动资金2.0866835385亿元[3] - 前期募集资金项目支出5.5376334858亿元，手续费及账户管理费1.096582万元[3] - 报告期内，本期利息收入60.254555万元[8] - 本期募集资金项目支出0.8万元，手续费及账户管理费0.12174万元[8] - 本期补充流动资金转出2.7945053121亿元[8] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元[8] - 截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金初始存放金额为10.35亿元[11][12] 项目资金变更 - 2019年变更募集资金用途，郑州项目计划投入从33000万元减至15700万元，新增重庆项目计划投入14825.63万元、天津项目计划投入2474.37万元[25] - 2020年终止昆明项目（计划投入37300万元），新增广州项目（计划投入35500万元）[29] - 2021年转让昆明项目相关土地使用权，交易金额1525万元，款项用于补充流动资金[30] - 2021年终止天津项目，剩余2418.57万元用于补充流动资金[31] - 2025年公司拟将郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目节余募集资金永久性补充流动资金[34] - 2025年公司杭州、广州、郑州项目将2.66亿元募集资金永久补充流动资金[14][15][22] 项目投资进度与效益 - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目拟投入1.57亿元，截至2024年末实际累计投入4149.433728万元，投资进度26.43%，2024年效益 -494.038003万元[37] - 重庆安全运营中心建设项目拟投入1.482563亿元，截至期末实际累计投入1.2187978809亿元，投资进度82.21%，效益 -139.331325万元[37] - 天津安全运营中心建设项目拟投入2474.37万元，截至期末实际累计投入56.775万元，投资进度2.29%[37] - 广州安全运营中心建设项目拟投入3.55亿元，截至期末实际累计投入2.8605291055亿元，投资进度80.58%，2024年效益 -324.047992万元[37] - 各项目合计拟投入6.85亿元，截至期末实际累计投入4.4999478592亿元，投资进度65.69%，合计效益 -957.41732万元[37] - 济南安全运营中心建设项目承诺投资57000000元，累计投入50320527.58元，投资进度88.28%，本年度效益 -2360426.77元[44] - 杭州安全运营中心建设项目承诺投资135000000元，本年度投入0元，累计投入91612871.39元，投资进度67.86%，本年度效益 -10385640.12元[44] - 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资373000000元，本年度投入0元，累计投入304098609.60元，投资进度81.53%，本年度效益 -3240479.92元[44] - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资330000000元，本年度投入8000元，累计投入163941875.37元，投资进度49.68%，本年度效益 -6333693.28元[45] - 补充流动资金承诺投资150000000元，累计投入150000000元，投资进度100%[45] - 承诺投资项目小计承诺投资1045000000元，本年度投入8000元，累计投入759973883.94元，投资进度72.72%，本年度效益 -22320240.09元[45] 其他事项 - 2022年12月11日起，中信建投承接光大证券未完成的持续督导工作[11] - 截至2025年6月3日，公司完成全部募集资金专户注销手续[11] - 郑州、重庆、广州安全运营中心建设项目产出未达预计效益，因近年下游客户需求减缓[38] - 报告期内变更用途的募集资金总额为759973883.94元，累计变更用途的募集资金总额为703000000元，占比68.03%[44] - 2019年公司将郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目部分变更为重庆、天津安全运营中心建设项目[38] - 2020年公司将昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目终止并取消，新增广州安全运营中心建设项目[38] - 杭州安全运营中心建设项目于2022年9月22日办理完成不动产购置手续并支付7956.52万元[47] - 广州安全运营中心建设项目于2021年2月办理完成不动产购置手续并支付27690.41万元[48] - 2022年12月22日公司拟将“郑州安全运营中心建设项目”的建设期延长至2023年12月31日[50] - 2023年公司将“杭州安全运营中心建设项目”“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”及“广州安全运营中心建设项目”建设期延长至2024年12月31日[51] - 公司募投项目产出未达预计效益是因近年下游客户需求减缓[52] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为1045000000元[58] - 扣除承销保荐等费用后募集资金净额为1033307075.47元[59] - 原郑州项目变更为郑州、重庆、天津项目，原昆明项目变更为广州项目[59]