募集资金 - 2013年6月公司非公开发行184,266,900股，发行价9.89元/股，募集资金总额1,822,399,641元，净额1,796,015,374元[1] - 公司募集资金初始存放金额为1,798,399,641.00元，扣除发行费用后实际净额为1,796,015,374.00元[8] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为207,163,717.59元[8] 项目投入 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目投入本次募集资金14,683.30万元和2008年度节余37,885.70万元[4] - 2023年2月将原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息23,073.03万元归还[4] - 绿色工厂建设及智能装备提升项目预计总投资额37,694.07万元，截至2025年6月30日已投入4,166.99万元[8] 项目终止 - 2016年同意终止10万吨/年油系针状焦工程项目[4] 股权收购 - 截至2017年10月，收购江苏喜科墨51%股权及增资支付40,167.93万元[5][6] - 2020年拟用34,500万元收购考伯斯部分股权，最终支付34,040.5423万元[6] - 2021 - 2022年收到退回收购江苏方大股权转让款2,677.078976万元，最终收购对价31,363.4634万元[6][7] 监管协议 - 2013年7月与浦发银行、民生银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[2] - 2013年10月与成都炭材、成都银行及保荐机构签《募集资金四方监管协议》[2] - 2025年新增开立临时补充流动资金专用募集资金专户并签三方监管协议[3] 流动资金 - 2024年8月28日公司同意使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年8月26日已全部归还[11] - 2025年5月23日公司同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至核查意见签署日仍为2.5亿元[11] - 公司拟使用不超过9.5亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] 审议情况 - 本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过[13] - 保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金补充流动资金无变相改变用途等情形，无损害中小股东利益情形[14] - 公司本次使用闲置募集资金补充流动资金符合相关规定，已履行必要审批程序[16] - 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议[16]