应收账款 - 山东泰山建工发展集团有限公司2025年期初209.69万元，半年度发生6.17万元，期末215.86万元[1] - 山东和同信息科技股份有限公司2025年期初39.67万元，半年度发生29.83万元，偿还15.40万元，期末54.10万元[1] - 山东港华燃气集团有限公司2025年期初710.87万元，半年度发生48.09万元，偿还353.35万元，期末405.61万元[1] - 济南智慧城市运营服务有限公司2025年期初1710.82万元，半年度发生4816.73万元，期末6527.55万元[1] - 山东晟通经贸有限公司2025年期初371.56万元，偿还56.43万元，期末315.12万元[1] - 济南长清热电有限公司2025年期初33.23万元，半年度偿还0.87万元，期末32.36万元[2] - 济南热力集团有限公司2025年期初2193.84万元，半年度发生208.81万元，偿还327.60万元，期末2075.05万元[2] - 济南热电集团有限公司2025年期初101.38万元，半年度发生30.64万元，偿还43.64万元，期末88.38万元[2] - 济南能源投资控股集团有限公司2025年期初366.93万元，半年度发生6.71万元，偿还104.86万元，期末268.79万元[2] - 济南市商河恒泰供热有限公司2025年期初7.10万元，半年度偿还3.33万元，期末3.77万元[2] - 济南市济阳新城供热有限公司2025年期初1.62万元，半年度偿还1.62万元，期末为0[2] - 济南启通项目运营管理有限公司2025年期初9.04万元，半年度发生2.28万元，期末11.32万元[2] - 济南能源建设发展集团有限公司2025年半年度发生0.06万元[2] - 济南能源集团资源开发有限公司2025年半年度发生1.12万元，偿还1.12万元，期末为0[2] - 济南能源环保科技有限公司期初240.58万元，半年度偿还150.59万元，期末89.98万元[4] - 济南能源工程集团有限公司期初1998.93万元，半年度发生65.21万元，偿还171.63万元，期末1892.50万元[4] - 济南汇通热力有限公司期初49.59万元，半年度偿还49.59万元，期末无余额[4] - 济南和盛热力有限公司期初1.62万元，半年度偿还1.62万元，期末无余额[4] - 济南和立新材料有限公司期初76.30万元，半年度无变动，期末76.30万元[4] - 济南和弘区域能源有限公司期初0.84万元，半年度发生0.12万元，期末0.96万元[4] - 济南城市照明工程有限公司期初384.41万元，半年度发生1.42万元，偿还372.08万元，期末13.75万元[4] - 山东晟泓投资发展有限公司青岛西海岸喜来登酒店分公司期初117.93万元，半年度偿还117.93万元，期末无余额[4] - 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司2025年期初2250.69万元，期末1763.36万元[6] 合同资产 - 山东泰山建工发展集团有限公司2025年期初5.39万元，半年度发生7.27万元，偿还5.39万元，期末7.27万元[1] - 山东和同信息科技股份有限公司2025年期初31.05万元，偿还29.83万元，期末1.22万元[1] - 山东港华燃气集团有限公司2025年期初0.93万元，半年度发生12.77万元，偿还0.93万元，期末12.77万元[1] - 济南智慧城市运营服务有限公司2025年半年度发生金额为5.79万元[2] - 济南能源工程集团有限公司期初3.71万元，半年度发生69.18万元，偿还1.06万元，期末71.83万元[4] - 济南和弘区域能源有限公司期初0.12万元，半年度偿还0.12万元，期末无余额[4] 其他非流动资产 - 山东港华燃气集团有限公司2025年期初30.36万元，半年度发生37.70万元，期末68.06万元[1] - 济南智慧城市运营服务有限公司2025年期初2311.63万元，半年度发生134.11万元，偿还122.88万元，期末2322.86万元[1] 占用资金 - 2025年期初占用资金余额总计30475.83万元[6] - 2025年半年度往来累计发生金额总计7652.61万元[6] - 2025年半年度往来资金的利息总计48.06万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计3651.29万元[6] - 2025半年度期末占用资金余额总计34525.22万元[6] - 济南智慧城市运营服务有限公司2025年期初占用资金余额为13780.31万元[6] - 济南热力集团有限公司2025年期初20.70万元，半年度发生101.98万元，期末122.68万元[6] 其他应收款 - 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司2025年期初1846.45万元，期末1884.62万元[6] - 因诺微科技（天津）有限公司2025年新增300.00万元，期末308.90万元[6]