往来资金 - 江苏交通控股集团财务有限公司2025年期初461.87万元，1 - 6月累计发生2120299.08万元，利息14.39万元，偿还2115864.59万元，期末4910.75万元[2] - 江苏常宜高速公路有限公司2025年期初4.64万元，1 - 6月累计发生32.43万元，偿还28.60万元，期末8.47万元[2] - 江苏东部高速公路管理有限公司2025年期初90.67万元，1 - 6月累计发生2282.91万元，偿还1810.69万元，期末562.89万元[2] 存款与拆借 - 南京银行股份有限公司存款，期初0.52，累计发生80950.81，利息171.66，期末81122.93[4] - 江苏银行股份有限公司存款，期初0.67，累计发生16733.25，利息465.81，期末17198.50[4] - 江苏交控数字交通研究院有限公司资金拆借，期初9371.39，累计发生669.77，期末10041.16[4] 销售款与代收款 - 江苏高速公路信息工程有限公司销售款，期初8.52，累计发生48.30，期末25.14[4] - 苏州市高速公路管理有限公司销售款，期初545.27，累计发生272.39，期末272.64[4] - 南京银行股份有限公司机构代收款，期初392.27，累计发生85942.27，期末502.98[4] 大额存单 - 南京银行股份有限公司大额存单，期初10623.45，累计发生171.66，期末10795.11[4] - 江苏银行股份有限公司大额存单，期初35698.38，累计发生465.81，期末36164.19[4] 总计 - 所有往来总计，累计发生2391231.74，期末2383822.17[4]