募集资金 - 公司向特定对象发行106,024,096股，发行价20.75元/股，募集资金总额2,199,999,992元，净额2,169,220,724.07元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金51,374.72万元[3] - 截至2025年6月30日，应结存余额与实际结存余额均为746,648,052.62元，差异为0 [5] - 截至2025年6月30日，招商银行北京大望路支行账户余额357,691,380.93元[9] - 截至2025年6月30日，使用募集资金补充流动资金未归还余额为35,000万元[15] - 募集资金总额为216,922.07万元，本年度投入958.83万元，累计投入51,374.72万元，累计投入进度23.68%[25] - 累计变更用途的募集资金总额为28,331.89万元，占比13.06%[25] 资金使用安排 - 2024年9月30日，同意使用不超35,000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超十二个月[13] - 2024年7月24日，同意公司及子公司用不超70,000万元闲置资金现金管理，额度内可循环[19] - 截至2025年6月30日，购买理财产品未到期赎回金额为60,000万元[19] - 公司购买10,000万元招商银行保本浮动收益型产品，预期年化收益率1.30%-2.00% [19] - 公司购买50,000万元招商银行保本浮动收益型产品，预期年化收益率1.30%-2.00% [19] 项目投资情况 - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目承诺投资105,775.05万元，截至期末累计投入844.98万元，投资进度0.80%，预定可使用状态日期延期至2027年12月31日[25][26] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目原承诺投资64,224.95万元，调整后为32,815.13万元，截至期末累计投入373.58万元，投资进度1.14%，预定可使用状态日期延期至2027年12月31日[25][26] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目调整后投资28,331.89万元，截至期末累计投入156.16万元，投资进度0.55%[25] - 补充流动资金承诺投资50,000.00万元，截至期末累计投入50,000万元，投资进度100.00%[25] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目本年度实际投入72.82万元[29] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目实际累计投入156.16万元[29] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目截至期末投资进度为0.55%[29] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目预计2027年12月31日达到预定可使用状态[29] 历史资金使用 - 2023年公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金3,798,135.94元[26] - 2023年公司使用不超过35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年9月25日已全部归还；2024年9月30日再次同意使用不超过35,000万元，报告期末实际使用余额35,000万元[26][27] - 2023年和2024年公司分别同意使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末未到期余额为60,000万元[27] 项目调整 - 公司将基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目实施主体新增北京数字天堂信息科技有限责任公司，实施地点由北京市丰台区调整为北京市海淀区[26] - 公司变更募投项目，将28331.89万元用于TongJDK和工业物联网中间件开发项目[29,30] 项目审议 - 2024年12月2日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议相关募投项目变更议案[29] - 2024年12月18日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过募投项目变更事项[30]