往来资金 - 2025年上半年初往来资金余额22779.44万元[4] - 2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）43056.52万元[4] - 2025年上半年往来资金利息155.77万元[4] - 2025年上半年偿还累计发生金额31158.79万元[4] - 2025年上半年期末往来资金余额34832.94万元[4] 应收账款 - 诸暨市元亨贸易有限公司2025年初余额7744.35万元，上半年累计发生5692.01万元，偿还2535.00万元，期末余额10901.36万元[3] - 河南华纬弹簧有限公司2025年初余额3254.85万元，上半年累计发生8783.83万元，偿还4684.73万元，期末余额7353.95万元[3] 其他应收款 - 浙江金晟汽车零部件股份有限公司2025年上半年累计发生17300.00万元，利息61.43万元，偿还13200.00万元，期末余额4161.43万元[3] - 河南华纬弹簧有限公司2025年初余额10516.82万元，上半年累计发生1950.00万元，利息81.04万元，偿还2200.00万元，期末余额10347.86万元[3] - 华纬汽车零部件（重庆）有限公司2025年初余额929.11万元，上半年累计发生900.00万元，利息13.30万元，期末余额1842.41万元[3]