资金占用 - 2025年非经营性资金占用期初、半年度累计发生额、利息、偿还累计发生额及期末余额均为0元[2] 往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计1,057,058,166.28元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计66,142,745.73元[3] - 2025年半年度偿还累计发生额总计13,571,961.31元[3] - 2025年半年度期末往来资金余额总计1,109,628,950.70元[3] - 2025年期初往来资金余额总计1,070,639,186.10元[4] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计83,458,035.44元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额总计18,681,439.84元[4] - 2025年半年度期末往来资金余额总计1,135,415,781.70元[4] 与特定公司往来 - 与青岛环海湾安石商业管理有限公司2025年期初往来资金余额为2595952元，半年度往来累计发生额为2394801元，偿还累计发生额为300000元，期末往来资金余额为4690753元[2] - 与青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司应收账款2025年期初往来资金余额为992781元，半年度往来累计发生额为7377843.22元，偿还累计发生额为194841元，期末往来资金余额为8175783.22元[2] - 与青岛市北城市建设投资有限公司应收账款2025年期初往来资金余额为44639.02元，半年度往来累计发生额为6209104.17元，期末往来资金余额为6253743.19元[2] - 与青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司应收账款半年度往来累计发生额为62206.14元，偿还累计发生额为9990元，期末往来资金余额为52216.14元[2] - 与青岛环海湾投资发展集团有限公司应收账款半年度往来累计发生额为191980元，偿还累计发生额为191980元，期末往来资金余额为0元[2] - 与青岛环海湾开发建设有限公司应收账款半年度往来累计发生额为464288.13元，期末往来资金余额为464288.13元[2] - 与青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司其他应收款半年度往来累计发生额为30773.85元，期末往来资金余额为30773.85元[2] - 与青岛市北城市建设投资有限公司预付款项半年度往来累计发生额为34862.55元，偿还累计发生额为30773.85元，期末往来资金余额为4088.7元[2] - 与青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司预付款项半年度往来累计发生额为13375.2元，期末往来资金余额为13375.2元[2] - 凯撒同盛旅行社（集团）有限公司2025年期初往来资金余额为540,775,704.64元[3] - 北京凯撒国际旅行社有限责任公司2025年半年度往来累计发生金额为27,293,712.74元[3] - 凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司2025年半年度偿还累计发生额为2,387,835.56元[3] - 易食纵横有限公司2025年半年度往来累计发生金额为9,000,000.00元[3] - 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司2025年半年度往来累计发生金额为4,960,000.00元[3] - 海南凯撒世嘉饮料有限公司2025年半年度偿还累计发生额为627,376.45元[3] - 海南易铁动车组餐饮有限公司2025年期初应收账款余额为1,770,610.80元[4] - 三亚汉莎航空食品有限公司2025年半年度应收账款累计发生额为179,118.00元，偿还累计发生额为229,119.60元，期末应收账款余额为65,730.00元[4] - 销售款往来小计2025年期初往来资金余额为9,947,647.80元，半年度往来累计发生金额（不含利息）为536,055.45元[4]