资金往来情况 - 公司2025年半年度为非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总报告[1] - 全部往来资金期初余额总计为97115.52万元[3] - 全部往来资金本期往来累计发生额为12165.89万元[3] - 全部往来资金本期偿还累计发生额为2989.33万元[3] - 全部往来资金期末余额总计为106292.08万元[3]