募集资金情况 - 公司非公开发行92,803,592股，发行价13.34元/股，募集资金总额1,237,999,917.28元，净额1,217,240,132.22元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金855,690,865.77元，其中2025年上半年使用24,341,756.70元[3] - 截至2025年6月30日，暂时补充流动资金金额300,000,000元，累计利息收入5,033,269.69元，累计手续费支出23,109.28元，账户余额66,559,426.86元[3] - 变更用途的募集资金总额为2.1830942513亿元，占比17.93%[16] 资金使用安排 - 2024年9月23日同意使用不超23,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月13日全部归还[7] - 2025年5月13日审议通过使用不超30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7] - 2025年拟将募投项目“信息化升级建设项目”结项，剩余530.57万元永久补充流动资金[7] - 公司将前次置换行为多置换的2577万元及利息8.32124万元，合计2585.32124万元退回至募集资金专项账户[12] - 2025年5月13日，公司将3.00亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超12个月[19][23] - 公司可对最高不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[18] 募投项目情况 - 创新药及仿制药研发平台项目承诺投资6.709564亿元，调整后为3.5092442985亿元，累计投入9216.687352万元，投入进度26.26%[16] - 鸡西分公司三期工程建设项目承诺投资3.73亿元，调整后为4.0370388714亿元，本年度投入1333.834412万元，累计投入3.5733201865亿元，投入进度88.51%[16] - 中药材产地加工项目承诺投资3.571341亿元，调整后为2.0310953383亿元，本年度投入1072.341258万元，累计投入1.5824972422亿元，投入进度77.91%[16] - 信息化升级建设项目承诺投资8000万元，调整后为5468.528126万元，累计投入4283.531171万元，投入进度78.33%[16] - 补充流动资金承诺投资3.3亿元，调整后为2.0481700014亿元，累计投入2.0510693767亿元，投入进度100.14%[16] 项目调整与终止 - 2022年“创新药及仿制药研发平台项目”子项目“仿制药研发平台”18个化药仿制药终止，对应资金变更用途[9] - 2022年“中药材产地加工项目”子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止，对应资金变更用途[10] - 2023年将“鸡西分公司三期工程建设项目”预定可使用时间延期至2025年8月，“中药材产地加工项目”延期至2024年10月[11] - 2024年将“中药材产地加工项目”预定可使用时间由2024年10月延长至2025年10月[11] - 公司将鸡西分公司三期工程建设项目达到预定可使用状态时间由2024年8月调整至2025年8月[17] - 公司将中药材产地加工项目达到预定可使用状态时间由2023年11月调整至2025年10月[17] - “创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台”中18个仿制药品种受集采等因素影响终止研发[21] - 公司终止甘肃（岷县）陇药产地加工项目，优先发展皖药产地加工项目[22] 审议情况 - 募投项目变更事项经2022年相关会议审议通过，“信息化升级建设项目”结项经2025年相关会议审议通过[22]