山东百龙创园生物科技股份有限公司 现金管理制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第一条 为加强与规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东百龙创园生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及原则规定 第二条 现金管理是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，对短期 闲置资金通过银行等金融机构的理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动 性的基础上实现资金保值增值的过程。 第三条 公司从事现金管理交易坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司用于现金管理业务的资金仅限于闲置资金，且必须严格按照董 事会或股东会审批的额度控制资金规模，在额度范围内授权董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。 第五 ...