募集资金 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过135,369.88万元[2] - 智能算力集群建设及运营项目募集资金拟投入105,369.88万元[3] - 补充流动资金项目募集资金拟投入30,000.00万元[3] - 公司拟使用30,000万元募集资金补充流动资金[43] 业绩数据 - 2023年公司实业营业收入11574.07万元[34] - 2024年算力业务签订合同约133777.32万元，实现营业收入46571.71万元，同比增长302.38%[34] - 2025年1 - 6月，算力业务签订合同约330348.84万元，实现营业收入108426.86万元[34] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额 - 1903.93万元，同比增长89.05%[34] - 2024年为3785.29万元，同比增长298.81%[34] - 2025年1 - 6月为5517.02万元，较上年同期 - 28583.00万元大幅增长[34] 项目投资 - 智能算力集群建设及运营项目总投资金额105,369.88万元[3] - 本项目建设投资105,027.88万元，占比99.68%；铺底流动资金342.00万元，占比0.32%[39] - 软硬件购置费102,260.00万元，占比97.05%；机房及宽带租赁费1,728.00万元，占比1.64%；基本预备费1,039.88万元，占比0.99%[39] 项目成果 - 项目购置384台高性能服务器设备及组网设施，新增约3000P算力[25] - 公司已承接并完成多个算力集群建设项目[37] 未来影响 - 本次募投项目完成后公司总资产与净资产规模将增加，降低资产负债率[50] - 短期内公司股东即期回报存在被摊薄的风险[50] 其他要点 - 公司深耕智慧城市业务近三十年，积累大量客户资源和良好信誉，助推算力业务发展[33] - 公司建立《募集资金管理制度》规范募集资金管理运用[48] - 本次发行募集资金使用具有必要性及可行性[51] - 公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展方向[49]