各公司资金往来情况 - 浙江杭绍甬高速2025年初往来资金余额110770.98万元，1 - 6月累计发生857.61万元，偿还218.34万元，6月末余额111410.24万元[3] - 浙江宁波甬台温高速2025年初往来资金余额55100.07万元，1 - 6月累计发生89640.70万元，偿还80279.85万元，6月末余额64460.92万元[3] - 浙江台州沈海高速2025年初往来资金余额61099.96万元，1 - 6月累计发生64322.37万元，偿还64910.12万元，6月末余额60512.21万元[3] 多公司资金综合数据 - 2025年初往来资金余额总计1584906.90万元[21] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计3320905.11万元[21] - 2025年1 - 6月往来资金利息总计1521.23万元[21] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计3462036.88万元[21] - 2025年6月末往来资金余额总计1443775.13万元[21] 部分公司应收款项融资与预付账款 - 2025年1 - 6月浙江宁波甬台温高速应收款项融资往来累计发生15171.17万元，偿还3794.95万元，6月末余额11376.21万元[13] - 2025年1 - 6月浙商中拓集团预付账款年初余额818.40万元，往来累计发生9885.56万元，偿还7247.90万元，6月末余额3456.06万元[13] - 2025年1 - 6月温州瑞平苍高速应收款项融资往来累计发生3380.00万元，偿还1880.00万元，6月末余额1500.00万元[13]