外汇套期保值业务概况 - 任一时点交易金额不超1.2亿元人民币或等值货币[3][6][15] - 预计动用保证金和权利金上限不超交易金额10%[6] - 交易币种为美元、港币、欧元等主要结算货币[7] 业务细节 - 交易品种包括远期结售汇等单一或组合[3][7] - 交易对手为有资质无关联的金融机构[7] 额度与资金 - 额度12个月有效，资金可循环使用[8][15] - 资金来源为自有及合法筹集资金[9] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等多种风险[11] - 制定制度并采取风控措施，审计部监督[12][13] 核算要求 - 业务按相关会计准则核算处理[14]