业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和35.05%[8] - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润为 - 445.29万元，较2024年同期减少1235.52万元[8] - 2025年1 - 6月研发费用较2024年同期增加1905.14万元[8] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月前五客户销售收入分别为48757.64万元、41505.16万元、48325.76万元和11219.79万元，占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和53.39%[10] - 2022 - 2025年6月末应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和54411.40万元，坏账计提比例分别为7.38%、9.00%、8.46%和7.62%[13] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 12861.51万元[18] - 2022 - 2024年，公司第四季度收入分别为43842.31万元、47171.01万元和54232.51万元，占比分别为63.08%、62.96%和64.86%[133] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月，研发投入分别为9697.27万元、12181.27万元、10823.61万元和5471.64万元[143] - 2022 - 2025年6月末，存货账面价值分别为7192.40万元、7553.23万元、6986.59万元和19139.55万元，占资产总额比例分别为5.28%、5.03%、4.42%和13.12%[144] 业务项目 - 国产ERP功能扩展项目预计达产期新增年收入1.71亿元，数智化金融风险管控项目预计达产期新增年收入0.63亿元[15] - 国产ERP功能扩展建设项目计划投资8529.61万元，拟用募集资金投入8529.61万元[65] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目计划投资4915.81万元，拟用募集资金投入4915.81万元[65] - 云湖平台研发升级项目计划投资10847.85万元，拟用募集资金投入10847.85万元[66] 资本运作 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超24293.26万元，发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额比例不超50%[61] - 本次发行的可转债期限为6年，每张面值为100元，按面值发行[75][76] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期起止时间待确定[69] - 本次发行可转换公司债券不设持有期限制，发行结束后将尽快申请在深交所上市[74] 股权结构 - 截至2025年6月30日，实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.06%、10.35%，合计21.41%[145] - 截至2025年6月30日，控股股东蔺国强持有公司3126.9286万股股份，占总股本11.06%，已质押945.00万股，占其持股比例30.22%，占总股本3.34%[166] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东持股合计9562.4590万股，占比33.82%[169] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为28277.6048万股，限售股4767.3340万股，占比16.86%，流通股23510.2708万股，占比83.14%[171] 子公司情况 - 公司全资子公司包括北京中瑞、合肥朗霁、普联香港等[43] - 公司控股子公司包括普联数建、北京思源、北京联方等[43] - 公司参股公司为合肥耀安[43] - 公司分公司包括北京分公司、上海分公司、西安分公司等[43][44] - 普联数建2025年1 - 6月总资产2405.97万元，净资产1753.11万元，净利润 - 268.71万元[178] - 北京思源2025年1 - 6月总资产5967.66万元，净资产4762.42万元，净利润 - 422.03万元[180] - 北京联方2025年1 - 6月总资产3293.94万元，净资产1705.86万元，净利润 - 513.23万元[181] - 普联奥飞2024年1 - 6月总资产3271.71万元，净资产1223.19万元，净利润 - 258.56万元；2024年度总资产3896.93万元，净资产1481.75万元，净利润419.25万元[183] 其他情况 - 截至说明书签署日未决诉讼涉及金额489.64万元[19] - 公司主体信用级别和本次可转债信用级别均为A+[20] - 公司本次发行的可转债未提供担保措施[21] - 重大投资计划或支出指未来12个月累计支出达或超公司最近一期经审计净资产30%且超5000万元[26] - 若无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[28] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20%[29] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为4313.24万元、2025.26万元、3009.39万元[36] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为82.83%[36]