业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入5876.37万元，同比下滑24.20%；归母净利润 - 1395.03万元，同比下滑526.51%[4] - 2025年1 - 6月营业收入21014.55万元，较2024年同期增加1815.08万元，增幅9.45%[89] - 2022 - 2025年1 - 6月毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%、35.05%，最近三年呈下降趋势[38] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 12861.51万元[97] 客户与市场 - 2023年度起前五大客户销售收入合计占比降低，因拓展新客户和新业务[56] - 2025年1 - 6月新拓展客户数量（合并口径）21户，新拓展单体客户数量59户[60] - 2025年1 - 6月新拓展客户销售金额6375.37万元，占比30.34%[61] - 我国ERP软件市场规模预计到2028年将达781.80亿元，2024 - 2028年年复合增速达10.20%[19] 成本与费用 - 2022 - 2025年1 - 6月职工薪酬占主营业务成本比例分别为77.85%、73.93%、72.85%和72.08%[29] - 2022 - 2024年主营业务成本中外协费分别为2762.45万元、4465.12万元和6747.69万元，占比分别为7.61%、9.70%和12.11%[34] - 2025年1 - 3月期间费用5190.99万元，较2024年同期增加1022.73万元，增幅24.54%[70] - 2025年1 - 6月期间费用为9421.84万元，较2024年同期增加1512.79万元，增幅19.13%，其中研发费用增加1905.14万元，增幅77.50%[90] 人员情况 - 2023年度及2024年度公司技术人员数量较同期分别增长24.44%和1.64%[13] - 2024年技术人员月均人数2479人，较2023年增长1.64%；2025年1 - 6月为2512人[31] - 2024年人均薪酬20.24万元/年，较2023年增长1.85%；2025年1 - 6月为20.45万元/年[31] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为9697.27万元、9040.69万元、4699.10万元和4363.36万元，波动较大[5][125] - 2025年1 - 6月研发费用中职工薪酬占比82.20%，金额3586.79万元[125] - 公司研发支出分研究阶段和开发阶段，研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件支出列开发支出，达预定用途转无形资产[135] 项目与业务 - 2023年7月“建造一体化及供应链项目”未中标，后续无法取得订单[152][156] - 2024年度因项目终止造成前期项目成本转入销售费用的金额为790.50万元，主要涉及油田板块等项目[165] - 2025年1 - 6月因项目终止造成前期项目成本转入销售费用的金额总计为174.65万元，主要涉及业财融合平台等项目[166] 财务状况 - 截至2025年6月30日公司合并口径归属于母公司所有者权益为125480.61万元，发行可转债后累计债券余额占比为19.36%[113] - 2025年6月30日公司资产负债率为11.64%，低于同行业可比上市公司均值38.99%[113] - 本次可转债发行规模上限24293.26万元，发行完成后转股前公司合并资产负债率将由11.64%上升至24.06%[115] 未来展望 - 公司业务在数字化、智能化、信创化方面前景良好，产业供需关系将趋于良性[37][39] - 公司围绕两个聚焦战略，从战略客户业务、专业领域业务等多方面采取措施推动发展[42] - 公司按最近三年平均收入增长率9.00%预测未来三年营业收入，测算未来三年营运资金缺口为7639.87万元，预计未来三年经营活动现金流量累计净额为10552.77万元可覆盖需求[116]