资金余额 - 2025年期初往来资金余额总计1299.60万元[3] - 2025年6月30日往来资金余额总计1098.60万元[3] 资金发生额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计200.00万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计401.00万元[3] 公司资金情况 - 上海瑞聚实业有限公司2025年期初占用资金余额62.34万元[3] - 上海瑞聚实业有限公司2025年1 - 6月偿还累计发生金额100.00万元[3] - 浙江银润休闲旅游开发有限公司2025年期初占用资金余额1035.26万元[3] - 浙江银润休闲旅游开发有限公司2025年1 - 6月偿还累计发生金额100.00万元[3] - 安吉天使小镇乐园有限公司2025年1 - 6月占用累计发生金额200.00万元[3] 利息情况 - 2025年1 - 6月往来资金的利息总计0.00万元[3]