资金余额 - 2025年初往来资金余额总计1,047,102,567.28元[4] - 2025年6月末往来资金余额总计1,313,116,332.15元[4] 累计发生金额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为992,229,845.99元[4] - 宜宾市天直锂业科创有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为330,000,000.00元[4] - 宜春盛源锂有限责任公司2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为400,000,000.00元[4] 利息与偿还金额 - 2025年1 - 6月往来资金的利息总计15,963,931.99元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为742,180,013.11元[4] 子公司余额 - 四川天华时代锂能有限公司2025年初往来资金余额为500,646,719.35元[4] - 苏州天宜新能源材料有限公司2025年6月末往来资金余额为427,521,773.88元[4] - 苏州天华新能源投资管理有限公司2025年6月末往来资金余额为135,845,679.81元[4]