募集资金情况 - 公司首次公开发行2,913万股A股，每股发行价38.39元，募集资金总额111,830.07万元，净额98,901.50万元[1] - 截至2025年6月30日，置换预先投入募投项目资金4,327.03万元，以前年度投入42,719.69万元，本报告期投入1,655.13万元[2][3] - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金48,701.85万元[8] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0[17] - 超募资金2,733.04万元，已使用800万元永久补充流动资金，占比29.27%[18][19] 现金管理情况 - 2025年公司及子公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金现金管理总金额53,100万元[9] - 2025年5月29日起息建行厦门分行存款，认购14,500万元，收益率0.65% - 2.4%[9] - 公司购买建行存单3000万元，收益率1.10%[10] - 公司购买工行存款产品7000万元，收益率1% - 1.75%[10] - 公司购买申万宏源凭证1500万元，收益率1.7%或2.54%[10] - 公司购买兴业银行产品10000万元，收益率1.0%或2.03%[10] - 截至2025年6月30日，使用超募资金买理财产品余额2,000.00万元[19] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金买理财产品余额53100万元[20] 项目投资情况 - 高性能膜材料项目承诺投资22195.16万元，本报告期投入460.86万元，累计投入5535.22万元，进度24.94%[17] - 膜组件产能扩充项目承诺投资14277.22万元，本报告期投入788.80万元，累计投入3477.92万元，进度24.36%[17] - 研发中心项目承诺投资15728.30万元，本报告期投入252.17万元，累计投入5795.17万元，进度36.85%[17] - 运营网络建设项目承诺投资14967.78万元，本报告期投入153.30万元，累计投入3738.24万元，进度24.98%[17] - 承诺投资项目小计96,168.46万元，实际投入47,901.85万元，进度49.81%[18] 项目调整情况 - “运营网络建设项目”进度延至2027年12月31日[18][19] - “研发中心建设项目”进度延至2027年12月31日[18][19] - “高性能膜材料产业化项目”和“DTRO膜组件产能扩充项目”达预定可使用状态时间延至2027年12月31日[19] - “DTRO膜组件产能扩充项目”新增实施地点为厦门市翔安区市头路98号[19] - 三个项目新增实施地点为同安区同翔高新城片区地块[19] - 新增子公司河南嘉戎为“运营网络建设项目”实施主体，华中大区仓库布点自建[19] - 增加全资子公司优尼索为“高性能膜材料产业化项目”实施主体[20] - 暂时调整“运营网络建设项目”部分闲置场地用于设备改造生产[20] 其他资金情况 - 截至2025年6月30日，理财收益及利息收入扣除手续费净额4,496.76万元，现金管理转出余额53,100.00万元，专户余额1,596.39万元[3] - 公司补充流动资金累计投入超29000万元，用部分理财收益及利息收入投入[20] - 截至2025年6月30日，剩余未使用募集资金净额1596.39万元存放账户内[20]