资产负债情况 - 2025年上半年合并资产总计419.28亿元，较期初增长4.66%[6] - 2025年上半年合并流动资产合计126.64亿元，较期初增长28.82%[5] - 2025年上半年合并流动负债合计65.23亿元，较期初下降15.53%[7] - 2025年负债合计100.61亿元，2024年为92.65亿元，同比增长8.59%[11] - 2025年所有者权益合计76.21亿元，2024年为77.85亿元，同比下降2.10%[11] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入24.40亿元，2024年半年度为29.16亿元，同比下降16.30%[13] - 2025年半年度净利润7.24亿元，2024年半年度为7.32亿元，同比下降1.15%[14] - 2025年基本每股收益0.6999元，2024年为0.7221元，同比下降3.07%[15] - 研发费用为25,933,465.22元，较上期24,833,346.50元有所增长[18] - 财务费用为116,986,612.10元，较上期136,511,628.27元有所下降[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 528,391,248.98元，较上期 - 393,528,574.22元减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 550,954,850.72元，较上期 - 421,194,398.05元减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,358,579,842.41元，较上期1,020,772,633.31元增长[22] 其他重要数据 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数974,684,488股，注册资本为974,684,488.00元[39] - 合同资产期末账面余额2,075,863,685.32元，坏账准备21,684,755.49元，账面价值2,054,178,929.83元[161] - 按欠款方归集期末余额前五名的应收账款和合同资产合计18,274,469,302.19元，占比68.61%[159] - 期末余额前五名的其他应收款合计185,196,378.44元，占其他应收款期末余额合计数的88.30%[190] - 预付款项期末余额合计33,949,753.32元，其中1年以内占比93.49%[195] 会计政策与税收政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，交易价格为预期有权收取的对价金额[115] - 公司主要业务包括污水处理等，各业务按不同方式确认收入[118] - 公司污水处理业务自2015年7月1日起执行应交增值税70%即征即退政策，再生水业务执行50%即征即退政策[140] - 公司合并范围内供热公司自2023年9月22日至2027年供暖期结束，向居民供热取得的采暖费收入免征增值税等[141] - 公司合并范围内多个公司符合条件的项目享受企业所得税“三免三减半”政策[141]