往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计46552.20万元[5] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计14904.86万元[5] - 2025年1 - 6月往来资金利息为189.53万元[5] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计19492.23万元[5] - 2025年6月末往来资金余额总计42154.36万元[5] 公司款项 - Sanyou Korea Co., Ltd. 2025年期初其他应收款余额302.18万元，1 - 6月发生30.21万元，利息6.23万元，偿还326.16万元[3] - 东莞三友精密制品有限公司应收账款2025年期初2506.21万元，1 - 6月发生1444.92万元，偿还1753.75万元，6月末余额2197.38万元[4] - 杭州祺友金属材料有限公司其他应收款2025年期初482.01万元，6月末余额482.01万元[4] - 明光三友电力科技有限公司其他应收款2025年期初4765.11万元，1 - 6月发生5147.85万元，偿还9851.76万元，6月末余额61.20万元[4] - 宁波甬友电子有限公司其他应收款2025年期初15192.08万元，1 - 6月发生0.84万元，偿还700.00万元，6月末余额14492.92万元[4]