公司概况 - 公司注册资本65亿元，浙江省交通投资集团出资51.948亿元占比79.92%，浙江沪杭甬高速公路出资13.052亿元占比20.08%[2] - 截至2025年6月30日，公司员工173人，总部70人，共享中心103人[3] 人员情况 - 截至2025年6月30日，总部人员平均年龄37.18岁，中高级以上职称51人占比72.86％，五年以上金融或财务从业经历55人占比78.57%[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总计529.00亿元，存放央行款项20.50亿元，存放同业款项94.58亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司吸收存款437.01亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司实现营业收入3.61亿元，利润3.18亿元，税后净利润2.47亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为22.07%[8] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为60.11%[8] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为72.70%[8] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额为0亿元[8] 业务管理 - 公司制定资金、信贷等多方面业务管理制度[4][5][6][7] - 公司搭建信息管理系统确保系统安全[6] 票据与投资 - 截至2025年6月30日，交投财务公司票据承兑余额占资产总额的比例为1.98%[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司票据承兑余额为存放同业余额的0.11倍[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司票据承兑和转贴现总额占资本净额的比例为10.89%[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司承兑汇票保证金余额为0[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司投资总额占资本净额的比例为59.11%[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司固定资产净额与资本净额的比例为0.32%[9] 与交投财务公司业务 - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在交投财务公司存款余额为248,675.51万元，占公司货币资金总额比例27.62%，存款利率0.35%-1.85%[10] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在交投财务公司贷款余额为220,050万元，占公司贷款总额比例为18.39%，贷款利率2.33%-2.88%[10] - 截至2025年6月30日，交投财务公司对公司及其控股子公司授信总额1,000,000.00万元，占公司授信总额比例13.47%[11] - 与交投财务公司开展存款等金融服务业务风险可控[12]