募集资金情况 - 2020 年 1 月向 5 名特定投资者非公开发行 A 股 78,961,248 股，发行价 26.76 元/股，募集资金 21.13 亿元，净额 21.11 亿元[1] - 2025 年半年度募集资金使用额 1.278861 亿元，投入项目 2788.61 万元，补充子公司流动性 1 亿元[2] - 截至 2025 年 6 月 30 日，累计使用募集资金专户资金 19.740898 亿元[2] - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户合计余额 17818.41 万元[10] - 本次交易募集资金净额 211089.00 万元，用于标的公司项目建设 99000 万元，支付现金对价 80975.38 万元[11] - 2025 年报告期内，实际使用募集资金 2788.61 万元用于投入项目[12] - 截至 2020 年 6 月 30 日，募投项目实施主体以自筹资金预先投入 10334.66 万元，2020 年 7 月 23 日完成置换[12] - 2021 - 2025 年多次修订《募集资金管理制度》，最近一次 2025 年 7 月 31 日经临时股东大会通过[4][5][6] - 2021 年变更募集资金 20157 万元，占募集资金净额 9.55%[17] 项目进度与效益 - 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目累计投入进度 101.25%，本年度实现效益 2412.52[22] - 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目累计投入进度 16.60%，预计 2026 年 9 月达到预定可使用状态[22][23] - 工业智能装备产业化建设项目累计投入进度 101.49%，预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态[22][23] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目累计投入进度 77.47%，预计 2026 年 6 月达到预定可使用状态[22][23] - 智能装备及数字化车间产业化项目累计投入进度 68.91%，预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态[23] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）累计投入进度 102.21%，本年度实现效益 717.54[22] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中船永志）累计投入进度 80.10%，本年度实现效益 112.05[22] - 支付现金收购标的资产的对价累计投入进度 100.00%，补充标的资产的流动资金累计投入进度 99.96%[22] - 通信导航及智能装备产业化项目累计投入 15.83%，预计 2026 年 12 月达到预定可使用状态[24] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）累计投入 72.85%，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[24] 资金补充情况 - 2023 年使用 14500 万元闲置募集资金补充子公司流动资金，2024 年 7 月 11 日归还[14] - 2024 年使用 10000 万元闲置募集资金补充子公司流动资金，2025 年 7 月 25 日归还[14] - 2025 年 8 月 28 日获批使用 7000 万元闲置募集资金补充子公司流动资金，使用期限不超 12 个月[15] - 2022 年 6 月 29 日同意使用 27786.00 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，2023 年 6 月 28 日归还[24][25] - 2023 年 7 月 14 日同意使用 14500 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，2024 年 7 月 11 日归还[25] - 2024 年 7 月 25 日同意使用 10000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，2025 年 7 月 25 日归还[25] - 2025 年 8 月 28 日同意使用 7000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限不超 12 个月[25] 其他 - 公司在广发银行奥运村支行开立中国海防募集资金专项账户[7] - 2020 - 2025 年多家子公司分别在不同银行开立募集资金专用账户[8] - 公司与子公司、银行、中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》，内容与上交所范本无重大差异[9] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[18] - 本专项报告于 2025 年 8 月 28 日经公司董事会批准报出[19] - 通信导航及智能装备产业化项目因地块淤泥处理费用约 6000 余万元及未找到合适地块，进展不如预期[2] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）因土地审批推迟和建设方案优化，建设周期变长[2]