募集资金情况 - 2022年3月25日公司向特定对象发行75,949,367股A股，募集资金总额419,999,999.51元，净额410,398,420.40元到账[2] - 2024年12月31日募集资金余额为17,157,467.99元，2025年6月30日余额为17,231,512.29元[4][6] - 截至2025年6月30日，渤海银行广州分行和广东华兴银行广州分行专户活期存款合计17,231,512.29元[14] - 募集资金总额为41,039.84万元，已累计投入2,537.41万元[16] 募投项目情况 - 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目调整后投资26,125.1万元，截至期末累计投入1,195.94万元，投资进度4.58%[16] - 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目调整后投资14,914.74万元，截至期末累计投入1,341.47万元，投资进度8.99%[16] - 截至2025年5月31日，募投项目已投入2,537.41万元，现有生产线产能可满足目前中标小批量订单需求[16] 资金使用与管理 - 2025年6月12日、7月2日相关会议审议通过终止两募投项目，将剩余资金永久补充流动资金[11] - 2022年4月14日，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，合计14,609,582.87元[17] - 2022年7月25日，同意使用不超过37,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[17] - 2023年7月21日和2024年7月19日，均同意延期归还37,000万元闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限12个月[17] - 截至2025年06月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额37,000.00万元[17] 其他事项 - 公司在工行东莞长安支行、广东华兴银行广州分行设专户，2024年3月将工行资金转至渤海银行广州分行专户[7] - 公司、保荐机构与开户银行签三方监管协议，使用按协议履行无重大问题[7][8][9] - 公司已披露信息无披露不及时等问题，募集资金存放等无违规情形[12] - 2022年10月13日，同意变更高性能陶瓷基复合防弹衣和轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目实施地点[17] - 公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其他未使用资金存放在募集资金专户[18]