融资决策审批 - 单笔金额占公司最近一期经审计总资产10%以下或5000万元以下的融资由董事长审批[7] - 单笔金额超公司最近一期经审计总资产10%且超5000万元的融资由董事会审议批准[7] - 单笔金额超公司最近一期经审计总资产50%且超10000万元的融资由董事会审议后报股东会审议批准[7] 合同决策审批 - 单笔合同标的额不超10000万元的购买和销售合同由董事长审批决定[7] - 单笔合同标的额超10000万元的购买及销售合同，董事长签署后需报告董事会[7] 交易决策审批 - 交易涉及资产总额等指标低于公司相应指标10%或绝对金额不超规定值的，由董事长审查决定[8] - 交易涉及资产总额等指标占公司相应指标10%以上且绝对金额超规定值的，由董事会审议决定[9] - 交易涉及资产总额等指标占公司相应指标50%以上且绝对金额超规定值的，由董事会审议后提交股东会审议批准[10] 重大交易规定 - “购买或者出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%的，应提交股东会决议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 项目实施流程 - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划并组建项目组[14] - 项目经理定期向总经理室、财务部提交项目进展书面报告并接受审计[15] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[15] - 公司组织内部审计人员定期对投资项目财务收支进行审计[15] - 固定资产投资项目推行公开招标制并进行跟踪管理和监督[15] - 项目实施完毕后项目组报送结算文件，财务部审核后报总经理办公会审议[15] 责任与制度生效 - 参与违法决议的董事对公司负赔偿责任[17] - 违背决策导致损失的总经理办公会成员将受处罚并赔偿[17] - 本制度自股东会审议通过后生效，修改需董事会提请股东会批准[20]