中国国际金融股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向社 会公开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金 总额为人民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,349,094.60 元后，实际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金到位情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验资报告》审 验。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部 存放于经董事会批准设立的募集资金专户内。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券拟募集资金总额不超过人民币 280,200.00 万元（含本数） ...