募集资金情况 - 公司2022年4月18日首次公开发行A股1683.70万股，每股发行价163.56元，募集资金总额275385.97万元，净额260325.42万元到账[2] - 2022年4月18日实际收到募集资金263087.94万元，未支付和置换发行费用2762.52万元，经减免4.03万元后结清[5] 募投项目投入 - 2025年上半年投入募投项目资金36942.68万元，截至2025年6月30日累计投入229337.58万元[3] - 年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目截至期末累计投入37,478.42万元，进度86.96%，本报告期实现效益304.98万元[35] - 技术研发中心建设项目截至期末累计投入3,787.59万元，进度44.67%[35] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20,000.00万元，进度100.00%[35] - 中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目截至期末累计投入52,519.34万元，进度93.95%[36] - 中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目截至期末累计投入28,440.22万元，进度62.18%[36] 资金节余与使用 - 截至2025年6月30日，募投项目节余及利息转出29956.53万元，专户余额8620.26万元[3] - 2023年募集资金专户少量利息收入结余291.26万元转入一般户[18] - 2024年结项两个募投项目，节余22,952.20万元转入一般户补充流动资金[18] - 2025年“技术研发中心建设项目”结项，节余3,761.01万元转入一般户补充流动资金[19] - 2022年同意使用超募资金55,000万元永久性补充流动资金[20] - 2025年同意使用剩余超募资金33,719.38万元永久补充流动资金[21] - 截至2025年6月30日，已使用超募资金88,719.38万元永久补充流动资金[22] - 公司将中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目结项，将17,135.92万元节余募集资金永久补充流动资金[36] 项目变更与延期 - 2022年公司变更“技术研发中心建设项目”实施主体为中一科技，地点变为云梦县[12] - 2023年将“技术研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[30] 资金管理与协议 - 公司与保荐机构、银行等签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，截至2025年6月30日正常履行[8][10] - 公司制定《湖北中一科技股份有限公司募集资金专项管理制度》并执行[7] - 2024年同意使用不超85,000万元闲置募集资金和不超150,000万元自有资金进行现金管理[24] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期[37] 资金置换 - 截至2022年5月31日，公司用自筹资金预先投入募投项目30703.30万元，支付发行费用910.38万元，于2022年6月23日完成置换[15] - 本报告期公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换4685.92万元[37] - 截至2025年6月30日，公司使用承兑汇票支付募投项目79,196.04万元并等额置换[29]