可转债情况 - 2022年12月发行450.00万张可转换公司债券，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[9][42] - 存续期限为2022年12月15日至2028年12月14日[14] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 初始转股价格为20.26元/股[22] 项目投资情况 - 年产3.3万吨水处理及工项目投资总额28700.00万元，承诺募集资金投资8955.77万元，实际投入6807.31万元，差异-2148.46万元[44] - 各项目投资总额合计76860.49万元，承诺募集资金总额44035.92万元，实际投入募集资金总额24106.92万元，差异金额19929.00万元[45] - 离膜设备制造项目投资总额10800.00万元，承诺募集3622.79万元，实际投入3662.19万元，差异39.40万元[45] - 研发中心建设项目投资总额6900.00万元，承诺募集1960.95万元，实际投入78.00万元，差异 - 1882.95万元[45] 项目调整情况 - 拟终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3600方/天污水处理项目”，总投资2225.19万元，截至2025年6月30日实际投入0万元，剩余募集资金2225.19万元[46][47] - 终止项目剩余募集资金2270.83万元（含利息及理财收益）将转入公司一般账户永久性补充流动资金[50] - 拟对“信息化升级与数字化工厂建设项目”和“张家港市飞翔医药产业园配套4000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”项目延期至2027年第四季度[53] 项目相关数据 - 园区期末污水总处理需求达8,000方/天，公司现有站点处理能力仅2,000方/天[60] - 张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建项目达产后预计年销售收入7,297万元，年利润总额2,806万元[65] 决策审议情况 - 2025年8月27日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议分别通过可转债部分募投项目终止及资金补充、部分项目延期议案[67][68] - 监事会认为决策符合法规要求，不损害公司和股东利益，保荐机构认为事项符合公司情况和战略，无损害利益情形，已履行必要程序[68][69][70] 其他情况 - 公司已完成基于原2,000方/天中水回用与零排放装置的技术改造，并启动扩建2,000方/天中水回用与零排放项目前期规划与设计[56] - 公司当前未建立完善智能化体系，生产运营数字化水平有待提升，信息系统存在分散等问题[58] - 2023 - 2025年是人工智能技术加速向工业领域渗透落地的关键窗口期[59] - 信息化升级与数字化工厂建设项目不直接产生经济效益，但建成后可提升公司多方面能力和效率[60] - 张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建项目高度契合国家政策导向，通过MBR + UF + NF + RO + ED + BPED多膜组合技术实现废水零排放[63] - 本次募投项目延期仅涉及进度变化，不会对实施造成实质性影响，后续将加强监督和推进[66] - 本次变更需提交股东大会及债券持有人会议审议，通过后将披露回售提示公告，若项目实施与承诺重大变化被认定改变用途，可转债持有人有回售权[71] - 华泰联合证券作为受托管理人与发行人沟通并出具临时受托管理事务报告，将持续关注可转债后续本息偿付及重大影响事项并及时披露[72]