往来资金 - 郑州航空港区速达2025年期初期末往来资金余额38238.99万元[3] - 鄂尔多斯速达2025年期初期末往来资金余额4227.48万元[3] - 朔州市速达2025年期初期末往来资金余额1.22万元[3] - 徐州徐工液压件2025年期初665.08万元，期末241.27万元[5] - 徐州徐工物资供应2025年期初460.86万元，期末122.48万元[5] - 公司2025年期初往来资金总计余额50808.00万元[5] - 公司2025年半年度累计发生7531.53万元[5] - 公司2025年半年度偿还8685.40万元，期末总计余额49654.11万元[5] 应收款项 - 郑煤机其他应收款2025年期初23.75万元，期末27.05万元[3] - 郑煤机应收账款2025年期初6242.19万元，期末5579.73万元[3] - 郑煤机合同资产2025年期初452.66万元，期末370.82万元[3] - 郑州煤机长壁应收账款2025年期初21.23万元，期末20.21万元[3] - 郑州煤机智工作面应收账款2025年期初53.25万元，期末56.98万元[4] - 徐州徐工能源装备应收账款2025年期末168.15万元[5] 预付款项 - 郑州煤机智工作面预付款项2025年期末400.00万元[4] - 郑州煤机综机预付款项2025年期初270.43万元，期末7.40万元[4] 合同资产 - 徐州徐工能源装备合同资产2025年期末11.17万元[5] - 徐州徐工基础工程机械合同资产2025年期末0.50万元[5]