资金募集 - 公司向特定对象发行167,722,975股，募集资金总额608,834,399.25元[1] - 扣除保荐承销费用后，资金606,181,392.85元存入募集资金专户[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为604,240,235.12元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目494,980,540.51元，2025年上半年使用79,585,732.02元[4] - 补充流动资金项目2022年销户，结余资金61,128.64元转入公司一般户[4] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目2024年销户，结余资金8,100,971.96元转入公司一般户[4] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为127,581,166.20元，含未使用资金及收益净额[5] - 年产6000万支铲片式PTC电加热器项目节余资金120,861,233.32元存于专户[9] - 截至2025年6月30日，募集资金账户及理财现金管理余额合计127,581,166.20元[10] 项目投资 - 收购东方山源51%股权项目承诺投资6300万元，累计投入5670万元，投资进度90%[25] - 年产6000万支铲片式PTC电加热器项目承诺投资2.637054亿元，本年度投入7888.573202万元，累计投入1.6314312788亿元，投资进度61.87%[25] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目承诺投资1.00129亿元，累计投入9579.091978万元，投资进度95.67%，本年度实现效益3321.42万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资1.7934699285亿元，累计投入1.7934649285亿元，投资进度100%[25] 项目调整 - 年产6000万支铲片式PTC电加热器项目将预定可使用状态时间从2023年6月30日调至2025年6月30日[26] - 公司将年产6000万支铲片式PTC电加热器项目实施地点由镇江新区东方路99号变更至镇江新区银河路368号[28] 资金置换 - 公司使用募集资金4870.43万元置换收购东方山源51%股权和年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目中的自筹资金[28]