财务数据 - 公司注册资本为47,098.8309万元[11] - 2025年3月31日资产合计526,582.13万元，负债合计379,435.44万元，所有者权益合计147,146.69万元[15] - 2025年1 - 3月营业总收入43,395.01万元，净利润2,843.11万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 1,197.48万元，现金及现金等价物净增加额5,751.05万元[19] - 2022 - 2025年3月流动比率分别为0.53、0.47、0.37、0.43[20] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%、72.06%[20] - 2022 - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率分别为6.39%、0.62%、0.92%、1.96%[22][23] - 2022 - 2025年1 - 3月境外业务收入占比分别为45.99%、59.04%、46.20%、29.68%[28] - 截至2024年12月31日商誉余额59046.44万元，占总资产比例11.35%[29] - 2024年计提商誉减值损失1897.32万元[29] - 报告期内营业收入分别为179,087.23万元、210,141.31万元、144,907.22万元和43,395.01万元[30] - 油脂产品业务收入分别为110,241.50万元、142,660.60万元、82,092.88万元和18,552.97万元[30] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26,291.88万元、32,564.92万元、31,125.13万元和34,994.27万元[31] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票价格5.13元/股，发行数量不超139,888,845股，募资不超71,762.98万元[45][46][48] - 发行对象为高速产投，现金认购，所购股票36个月内不得转让[44][47] - 发行定价基准日为第十一届董事会二十一次会议决议公告日[45][46] - 募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[48] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[51] - 中国银河证券为保荐人，方维、张凯鹏为保荐代表人[52] - 发行方案已通过相关会议审议，取得山东省国资委批复[58] - 尚需经深交所审核和证监会同意注册[59] 投资与收购 - 拟收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司100%股权，49%股权已完成工商变更登记[90] - 2025年5月26日出资102万元设立济南瑞和数能新能源科技有限公司[94][95] - 2025年5月21日出资200万元设立北京电投数智能源科技有限公司[95] 其他 - 安永华明对公司出具无保留意见审计报告[69] - 公司主营业务为餐厨有机固废处理及资源化利用与城市清洁供热业务[95] - 发行认购对象、控股股东及一致行动人对填补即期回报摊薄措施作出承诺[101] - 全体董事、高级管理人员对填补即期回报摊薄措施作出承诺[102] - 保荐机构认为公司已分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[102] - 持续督导时间为发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[103] - 保荐机构督导公司完善多项制度并关注募投承诺事项[103] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票上市交易并承担责任[105] - 保荐业务负责人为王晟[113]