募资情况 - 2020年6月29日公开发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.94亿元[1] 原项目情况 - 截至2025年6月30日，智能冷链及商用自动售货设备项目累计使用2.64亿元，利息及理财收益4016.45万元，手续费487.17元，余额2.70亿元[2] - 原项目计划总投资6.52亿元，预计新增年营业收入8.80亿元，税后内部收益率21.52%[5] - 截至2025年6月30日，原项目场地投入1.86亿元，较原规划差1.30亿元，设备购置及安装费投入7842.41万元，较原规划差1.90亿元[7] - 原项目规划产能为新增3.25万台智能冷链售货设备及4.75万台商用自动售货设备，调整后产能低于原规划[6] 印尼项目情况 - 本次拟从原可转债募投项目调出9000万元用于印尼项目，调出资金占实际募集资金净额的18.23%[4] - 印尼项目战略定位升级，将生产所有型号出口产品，供应多个市场[11] - 印尼项目建筑总面积增加7414.02㎡至102,224.02㎡[13] - 印尼项目新增一条生产线，投资总金额需增加[14] - 2024年6月调出37,700.00万元用于印尼项目，调整前建设投资34,279.67万元占比90.93%，铺底流动资金3,420.33万元占比9.07%[18][19] - 2024年6月5日海容（印尼）工业有限公司取得营业执照，7月12日签署土地购买协议，7月23日土地交接，12月18日支付全部土地款，9月10日项目开工，预计2025年四季度部分生产线试生产[20][21][22] - 印尼项目调整后总投资46,700.00万元，建设投资43,279.67万元占比92.68%，铺底流动资金3,420.33万元占比7.32%[23] - 印尼项目建成达产后预计新增年营业收入108,193.70万元，税后内部收益率为23.78%[24] 风险与审批 - 印尼项目存在印尼政治政策等8类风险，公司将采取关注政治情况等8类应对措施[25][26] - 公司变更部分募集资金用途议案经审计委员会、董事会审议通过，尚需股东会审议[27] - 印尼项目增加投资已取得青岛市商务局《企业境外投资证书》和青岛市发改委批复[28] 其他 - 国金证券对青岛海容商用冷链股份有限公司变更部分募集资金用途进行专项核查[33] - 国金证券保荐代表人为杨铭、李维嘉[36]