公司资本与债券 - 公司注册资本和实缴资本均为人民币457,917.8977万元[15] - 2023年度第一期中期票据债券余额为15亿元，利率为3.06%[18] - 2023年度第一期中期票据起息日为2023年9月7日，到期日为2026年9月8日[18] - 2023年度第一期中期票据募集资金总额15亿元，已使用15亿元，用于偿还原有债务、补充流动资金[27] 信用与偿债 - 报告期内信用评级无调整[18] - 报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划无变化[21] 财务状况 - 2025年6月30日资产总计31,556,375,995.83元，较2024年增长2.87%[34] - 2025年上半年营业收入2,754,574,178.53元，较2024年增长2.63%[35] - 2025年上半年营业亏损210,843,553.60元，2024年为盈利393,311,443.24元[35] - 2025年上半年亏损总额210,229,418.31元，2024年亏损400,885,530.16元[35] - 2025年上半年经营活动现金流量净额982,758,437.17元，较2024年增长622.38%[37] - 2025年上半年投资活动现金流量净额131,010,421.32元，2024年为242,441,783.32元[37] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额437,559,733.88元，较2024年下降78.95%[37] - 2025年6月30日现金及现金等价物余额2,716,935,139.88元，较年初增长90.31%[37] - 2025年上半年利息费用144,669,120.63元，较2024年下降4.18%[35] - 2025年上半年利息收入9,707,246.05元，较2024年增长4.77%[35] 其他情况 - 报告期内无会计政策等会计事项变更[28] - 报告期内无重大亏损情况[28] - 报告期内发行人无受限资产情况[28] - 报告期内发行人无对外担保情况[28]