往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计6025.84万元[2] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额总计14893.50万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计15784.00万元[2] - 2025年6月30日往来资金余额总计5135.34万元[2] 公司款项 - 佛山市南海城市建设投资有限公司长期应收款2025年期初和6月30日余额均为25.78万元[2] - 佛山市南海城市建设投资有限公司其他应收款2025年期初和6月30日余额均为4.69万元[2] - 佛山市南海城市建设投资有限公司应收账款2025年期初余额28.95万元，1 - 6月偿还12.50万元，6月30日余额16.45万元[2] - 佛山市南海威通建设投资有限公司合同资产2025年1 - 6月发生2695.08万元，偿还2039.76万元，6月30日余额655.32万元[2] - 佛山市南海威通建设投资有限公司应收账款2025年期初余额829.93万元，1 - 6月发生2527.47万元，偿还2913.95万元，6月30日余额443.45万元[2] - 广东万向维景建设工程发展有限公司合同资产2025年期初余额4698.23万元，1 - 6月偿还3723.15万元，6月30日余额975.08万元[2]