业务计划 - 公司预计开展不超等值1亿美元外汇衍生品套期保值交易，额度有效期12个月可循环[2][5][16] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[2][5] - 交易币种主要为美元、泰铢，对手为大型银行金融机构[6] 资金与风险 - 交易资金来源为公司自有资金[7] - 业务存在市场波动、流动性、履约等风险[8][9] 风控措施 - 通过专业机构研判走势控制市场波动风险[10] - 选有资格、无关联金融机构合作并签合同[10] - 制定业务管理制度规范交易[10] - 财务部专人监控，内部审计部门等监督检查[11] 审议情况 - 2025年8月相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[13][14][16] - 监事会认为业务有必要性[17] - 保荐机构核查认为符合法规，无异议[18] 其他 - 备查文件包含第二届董事会第二十一次会议决议等[19][20] - 公告日期为2025年8月29日[21]