烟台东诚药业集团股份有限公司 融资管理制度 第一条 为了加强烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）融资管理， 有效控制公司融资风险，保护公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和其他规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的 行为，包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和 开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。 第四条 公司融资行为应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。全体董事 及高级管理人员应当慎重对待、严格控制公司融资的风险。 第五条 公司总经理、董事会、股东会分别在职权范围内对融资事项做出决策。公 司财务部为公司融资的实施部门。编制年度预算时，应根据公司经营需要，提出融 资计划，经财务负责人确认后，按照《公司章程》规定的权限报有权决策机构批准后 执行。 第六条 根据《公司章程》、股东会及董事会的授权，融资事项按金额的审批权限如 下： （一）单笔融资金 ...