募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额11.99亿元，净额11.88亿元，2020年12月21日到账[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额11.6亿元，净额11.49亿元，2023年8月17日到账[5] - 非公开发行股票募集资金专户截至2025年6月30日余额为0，账户已销户[9][10] - 可转换公司债券募集资金专户截至2025年6月30日余额为0，账户已销户[11] 资金使用计划 - 2020 - 2025年1 - 6月，非公开发行股票募投项目分别使用7147.59万元、5.98亿元、3.78亿元、5456.82万元、3177.26万元、8375.32万元[3][4] - 2023 - 2025年1 - 6月，可转换公司债券项目分别使用6.38亿元、4.83亿元、3285.89万元[5] 资金置换情况 - 2021年3月4日完成7147.58万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 2023年9月14日完成3.0020825134亿元可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] 项目进展 - 截至2025年6月，“上海研发中心建设项目”募集资金已使用完毕并投入使用[26] - 西安生产基地建设项目投入进度102.99%，本年度实现效益956.01万元[34] - 上海智能制造基地建设项目投入进度101.45%，本年度实现效益2,673.36万元[34] - 上海研发中心建设项目投入进度107.40%[34] - 补充流动资金投入进度100.06%[34] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）投入进度100.60%，本年度实现效益245.67万元[38] 其他事项 - 公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金管理和使用合规[6] - 2023年4月18日和5月12日，公司将“上海研发中心建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[26] - 经核准，公司向特定对象非公开发行4981.0515万股A股股票[29] - 经核准，公司于2023年8月11日向不特定对象发行1160万张可转换公司债[29] - 本专项报告于2025年8月29日经公司董事会批准报出[30]