募集资金情况 - 首次公开发行8996万股，每股20.50元，募集资金184,418.00万元，净额171,729.01万元[1] - 向特定对象发行14,818,653股，每股13.51元，募集资金20,020.00万元，净额19,566.68万元[2] - 截至2025年6月30日，IPO及再融资募集资金承诺总额2,271,050,000.00元，调整后1,912,956,835.08元，累计投入1,086,129,437.62元[5] - 截至2025年6月30日，募资利息及现金管理收益余额98,766,063.93元，存放专户[7] 项目投入情况 - “艾可宁 +3BNC117联合疗法临床研发项目”累计投入179,879,530.66元，占承诺投资100%[5] - “小核酸药物”累计投入19,549,682.40元，占承诺投资6.52%[5] - “长效抗HIV病毒药物”累计投入1,022,977.45元，占承诺投资0.41%[5] - “补充流动资金”累计投入140,000,000.00元，占承诺投资93.33%[5] 资金调整及用途 - 终止“艾可宁®+3BNC117联合疗法临床研发项目”，70,000万元用于“新药开发项目”及补充流动资金[3] - 剩余28,162.05万元用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充日常运营资金[6] - 拟追加2000万元募集资金推动镇痛贴剂业务升级，1200万元用于购置设备和升级生产线，800万元用于研发扩充[18] - 调整后镇痛贴剂系列产品募集资金总投资额为5826.95万元[19] - 拟将暂未明确投向的募集资金净额281620469.34元用于“新药研发项目”“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金[32] - 拟将募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额98766063.93元用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金[32] 市场数据 - 我国慢性疼痛患者已超3亿人，且每年以1000万 - 2000万的速度增长[21] - 2023年国内外用贴膏剂市场规模约204亿元，化学药贴剂占比约34%（69亿元）[22] - 2023年洛索洛芬钠凝胶贴膏销售额超14亿元，同比增长27.78%[22] - 2023年国内疼痛市场预计突破4000亿[23] 其他情况 - 公司核心研发团队成员平均从业超10年[14] - 生产线扩产拟投资1200万元，其中生产设备923.4万元，分析设备276.6万元[21] - 截至2025年6月30日，公司银行贷款余额33367.55万元，其中一年内到期贷款27973.95万元[27] - 公司先后召开多会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，事项尚需提交公司股东大会审议[32] - 前沿生物变更部分募集资金投资项目，有利于解决降低业务推进风险，提高资金使用效率，降低运营成本[33] - 变更事项经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要程序[33] - 变更事项符合相关法规要求[33]