募资情况 - 公司向特定对象发行110,512,129股A股，发行价11.13元/股，募集资金总额1,229,999,995.77元，净额1,217,845,918.42元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额229,966,819.31元，累计投入募投项目1,017,662,611.02元[4] 募投项目投入 - 2025年上半年募集资金投入募投项目金额124,050,858.16元[4] - 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）累计支出346,747,933.44元[4] - 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计支出179,140,765.90元[4] 子公司借款 - 公司使用募集资金对3家子公司提供借款，总金额不超40,955万元[7] - 截至2025年6月30日，3家子公司累计借款40,955万元[10] 项目状态 - 沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，专户已销户[10] - “秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”投入进度76.38%，2025年2月达预定可使用状态[29] - “新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”投入进度99.52%，2025年6月达预定可使用状态[29] - “新能源乘用车零部件建设项目”投入进度94.43%，2024年5月达预定可使用状态，实现效益5,219.98万元[29] - “复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”投入进度91.16%，2025年6月达预定可使用状态，实现效益3,200.74万元[29] 资金置换与管理 - 2023年7月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目316,696,446.72元，支付发行费用1,403,133.95元，合计置换募集资金318,099,580.67元，2023年12月18日完成置换[15] - 2024年6月3日，公司同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 2025年1 - 6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理实际金额14,000.00万元，收益748,328.77元，6月30日已全部赎回[19] - 2024年“新能源乘用车零部件建设项目”结项，节余募集资金7,370,400.75元用于永久补充流动资金[31]