股权交易 - 2019 年向常程等发行 16,099,103 股股份购买霍威电源 100%股权，发行价每股 14.95 元，无配套融资[11] - 2021 年向特定对象发行 14,140,271 股普通股，发行价 17.68 元/股，募资总额 249,999,991.28 元，净额 244,231,934.42 元[12] 霍威电源业绩 - 截至 2025 年 6 月 30 日，霍威电源资产 403,500,813.22 元，负债 223,935,696.46 元，归属母公司所有者权益 179,565,116.76 元[16] - 2025 年 1 - 6 月，霍威电源营收 70,544,244.63 元，归属母公司所有者净利润 4,468,220.33 元[16] - 霍威电源 2018 - 2020 年业绩承诺累计 7,500.00 万元，实际完成 6,825.17 万元[19] 股份补偿 - 公司 1 元定向回购并注销业绩承诺方应补偿股份 1,448,575 股[19] 募集资金使用 - 2021 年度向特定对象发行股票募资项目未变更[20] - 2021 年 12 月 29 日同意用募资置换截止 2021 年 12 月 24 日自筹资金 1,721.86 万元[21] - 截至 2021 年 12 月 31 日，完成募资置换先期投入 1,721.86 万元[22] - 募资总额 24423.19 万元，累计使用 22897.94 万元，2021 - 2024 年分别使用 1721.86 万元、5012.82 万元、11574.12 万元、4589.14 万元[30] - 2024 年 12 月募投项目结项，节余募资 2099.00 万元永久补充流动资金，专户销户[27] 借款与增资 - 向陕西通合、霍威电源提供无息借款 17460.69 万元和 6962.50 万元推进募投项目，期限不超 5 年[23] - 2024 年 1 月 8 日，以对陕西通合 9500 万元无息借款债权完成实缴注册资本及增资[23] 现金管理 - 2021 - 2024 年公司及子公司使用闲置募资现金管理额度分别不超 20000 万元、15000 万元、6000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日现金管理金额为 0 元[24][26] 项目投资 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目募资 19500 万元，实际投资 18762.48 万元，2023 年 11 月 30 日完工[30] - 西安研发中心建设项目募资 4923.19 万元，实际投资 4135.46 万元，2023 年 11 月 30 日完工[30] 项目效益 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目产能利用率 40.28%，近三年及一期累计效益 961.28 万元，未达预计效益[32] - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目财务内部收益率 17.54%（税后），投资回收期 7.63 年（含建设期 2 年，税后）[32] - 西安研发中心建设项目不直接产生经济效益[33]