募集资金制度 - 《募集资金管理及使用制度》2025年8月29日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 资金支取与审批 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或净额20%，通知保荐机构[8] - 一次性使用超净额50%，提交董事会核准审批[10] 协议签订与披露 - 资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露[7] - 三方监管协议提前终止，1个月内签新协议并披露[10] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[14] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，资金到位后6个月内置换[11] - 募投项目支付困难以自筹资金支付，6个月内可置换[11] - 董事会审议通过置换事项2个交易日内披露[11] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，不得质押[13] 专户管理 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 流动资金补充 - 使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后2个交易日披露[14][15] - 暂时补充流动资金单次不超12个月[14] 募投项目 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证募投项目[16] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 节余超200万元或净额5%，董事会审议[18] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议[18] 检查与报告 - 内部审计部门至少每半年检查资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年核查募投项目进展，编制专项报告并披露[21] - 聘请会计师事务所对年度资金情况出具鉴证报告并与年报披露[21]