公司资本与股权结构 - 公司注册资本为12326.8602万元[13] - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股45796752股，占比37.15%；无限售条件流通股77471850股，占比62.85%[14][15] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东持股合计73860719股，占比59.92%[16] 财务业绩 - 2025年1 - 6月营业收入61360.41万元，2024年度114645.91万元，2023年度98847.57万元，2022年度104436.40万元[17] - 2025年1 - 6月净利润2546.93万元，2024年度2613.59万元，2023年度3770.78万元，2022年度4528.31万元[17] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.21元，较2024年度的0.34元下降38.24%[19] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.55%，较2024年度的3.74%下降31.82%[19] - 报告期各期归母净利润分别为4528.31万元、3770.78万元、2613.59万元和2546.93万元，2025年上半年较上年同期上升94.00%[70] 现金流情况 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额3509.20万元，2024年度5096.25万元，2023年度13857.75万元，2022年度7071.93万元[17] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 9921.43万元，2024年度 - 10163.21万元，2023年度 - 6414.72万元，2022年度 - 33724.45万元[17] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额5354.44万元，2024年度3438.55万元，2023年度 - 5895.93万元，2022年度27546.64万元[17] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 791.18万元，期末余额1218.64万元[17] 资产与负债 - 2025年6月30日资产总额148,023.35万元，较2024年末的139,158.66万元增长6.37%[18] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为31.02%，较2024年末的34.64%有所下降[19] - 2025年6月30日流动比率为1.49，较2024年末的1.74有所下降[19] - 2025年6月30日速动比率为0.85，较2024年末的0.95有所下降[19] - 2025年6月30日应收账款周转率为4.07次/年，较2024年度的4.32次/年有所下降[19] - 2025年6月30日存货周转率为3.74次/年，较2024年度的3.71次/年略有上升[19] - 截至2025年6月30日，公司存货账面价值2.649916亿元，占当期总资产比例为17.90%，发出商品占存货余额比例为20.83%[67] 销售与市场 - 2025年1 - 6月，公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.30%[66] - 2025年1 - 6月境外销售收入占当期主营业务收入的比例为41.97%[71] - 公司产品远销20多个国家[86] 分红情况 - 最近三年现金分红金额分别为3840.00万元、2679.54万元、1313.24万元，占当期归属于上市公司股东净利润的比例分别为84.80%、71.06%、50.25%[74] 募投项目 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金将用于四个项目及补充流动资金[51] - 募投项目达产后境内新增年产5.4亿件轴承套圈产能和3.3万吨锻件产能，墨西哥新增年产3600万件轴承套圈产能[76] - 募投项目进入稳定年后每年新增折旧摊销占公司未来预计收入的比重为0.69% - 2.06%，占未来预计利润总额的比重为6.26% - 21.68%[77] 发行相关 - 2025年4月18日公司第三届董事会第三次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[36] - 2025年5月7日公司2025年第二次临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[37] - 公司本次向特定对象发行股票已获内部批准及授权，尚需深交所审核通过并经证监会同意注册[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超9.5亿元，补流金额2.7亿元，占比28.42%[64] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[52] - 本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[54] - 本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[61] 风险提示 - 公司毛利率存在进一步下降风险，可能对经营业绩造成不利影响[69] - 公司经营面临宏观经济、市场需求、行业竞争、原材料价格等挑战，业绩可能受不利影响[70] - 境外市场若实施贸易保护政策，公司境外销售收入和经营业绩可能下滑[71] - 募投项目可能面临产能消化、新增折旧影响业绩、效益不达预期等风险[76][77][78] - 本次发行存在审批、发行、股票价格波动、即期回报摊薄等风险[82][83][84][85] 中介机构 - 公司聘请广发证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构[89] - 公司聘请浙江天册律师事务所作为本次发行的发行人律师[89] - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的会计师事务所[89] - 公司聘请深圳深投研顾问有限公司作为募投项目咨询机构[90] - 公司已和TC LEGAL SERVICES LIMITED（道普瑞绅法律服务有限公司）签署服务协议[90]