资金募集 - 公司获准非公开发行股票不超1亿股，实际发行28596491股，募集资金净额16.22亿元[7] 资金使用与收益 - 公司赎回本金1亿元，获收益52.23万元，实际年化收益率2.05%[6] - 截至2025年6月30日，募集资金投入5.56亿元，剩余金额以账户实际余额为准[9] - 公司拟用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用12个月[3] - 公司购买（四川）对公结构性存款，金额1亿元，预计年化收益率0.8/2.02%[9] 财务数据 - 2025年6月30日，公司资产总额51.39亿元，负债总额8.57亿元，净资产42.82亿元[15] - 2025年1 - 6月，公司经营性活动现金流净额1.64亿元[15] - 公司本次现金管理支付1亿元，占2025年6月30日货币资金的39.94%[15] 理财情况 - 最近12个月实际投入委托理财金额448,500万元，实际收回本金329,500万元，实际收益2,744.19万元，尚未收回本金金额119,000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为128,000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产之比为27.33%[18] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润之比为4.39%[18] - 目前已使用的理财额度为119,000万元[18] - 尚未使用的理财额度为11,000万元[18] - 总理财额度为130,000万元[18] 风险与措施 - 理财主要风险为市场和政策风险，公司采取多种措施防范[13] - 公司使用闲置募集资金理财不影响资金周转、项目运转和主营业务发展，可提高资金效率和收益[16] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项[17]